Bỏ qua, tới nội dung chính
Thứ Hai – Thứ Sáu, 08:00 – 17:30
Hotline tư vấn (028) 3910 5931 Liên hệ tư vấn

Dịch vụ

Quản lý tài khoản ngân hàng

Theo dõi giao dịch, đối chiếu số dư và kiểm soát các khoản thu chi qua tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Vấn đề thường gặp

Những khó khăn doanh nghiệp đang đối mặt

  • Số dư trên sổ kế toán và sao kê ngân hàng chênh lệch kéo dài.
  • Giao dịch chưa được phân loại kịp thời, cuối kỳ phải tra lại từ đầu.
  • Không có cơ chế kiểm soát hai lớp cho các khoản chi.
  • Khó nắm số dư khả dụng thực tế khi có nhiều tài khoản.

Lợi ích

Doanh nghiệp nhận được gì

Đối chiếu thường xuyên

Sao kê được đối chiếu theo định kỳ ngắn, chênh lệch được phát hiện và xử lý sớm.

Giao dịch được phân loại ngay

Các khoản thu chi được gắn với đối tượng và khoản mục ngay khi phát sinh.

Kiểm soát chi tách bạch

Người lập lệnh và người duyệt chi được tách riêng, giảm rủi ro sai sót và gian lận.

Nắm số dư tổng thể

Báo cáo số dư hợp nhất các tài khoản giúp ban lãnh đạo ra quyết định nhanh hơn.

Phạm vi công việc

Chúng tôi làm những gì

  • Theo dõi và cập nhật giao dịch phát sinh trên các tài khoản ngân hàng
  • Phân loại giao dịch theo đối tượng và khoản mục kế toán
  • Đối chiếu số dư sổ kế toán với sao kê ngân hàng định kỳ
  • Lập lệnh chuyển khoản theo đề nghị đã được phê duyệt
  • Báo cáo số dư và dòng tiền qua ngân hàng theo định kỳ
  • Hỗ trợ thủ tục mở, đóng và thay đổi thông tin tài khoản

Quy trình

Các bước thực hiện

  1. 01

    Thiết lập danh mục tài khoản

    Ghi nhận các tài khoản ngân hàng, hạn mức và quy tắc phê duyệt chi của doanh nghiệp.

  2. 02

    Kết nối dữ liệu sao kê

    Thống nhất cách tiếp nhận sao kê định kỳ từ các ngân hàng.

  3. 03

    Phân loại và ghi nhận

    Phân loại giao dịch, ghi nhận vào sổ kế toán và gắn chứng từ tương ứng.

  4. 04

    Đối chiếu định kỳ

    Đối chiếu số dư, lập bảng đối chiếu và xử lý các khoản chênh lệch.

  5. 05

    Báo cáo

    Gửi báo cáo số dư và dòng tiền qua ngân hàng theo định kỳ đã thống nhất.

Quản lý tài khoản ngân hàng tại Five Star

Theo dõi giao dịch, đối chiếu số dư và kiểm soát các khoản thu chi qua tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Five Star triển khai dịch vụ này theo phạm vi và quy trình được thống nhất bằng văn bản với từng doanh nghiệp. Nội dung dưới đây mô tả cách làm việc tiêu chuẩn; phạm vi cụ thể có thể được điều chỉnh theo quy mô, ngành nghề và hiện trạng của doanh nghiệp.

[CONTENT NEEDS CONFIRMATION] — Phần mô tả chi tiết, mức phí và cam kết dịch vụ cần được Five Star xác nhận trước khi công bố.

Câu hỏi thường gặp

Về dịch vụ quản lý tài khoản ngân hàng

Dịch vụ khác

Có thể bạn cũng quan tâm

Cần tư vấn về kế toán, thuế hoặc tài chính doanh nghiệp?

Trao đổi trực tiếp với chuyên gia của Five Star để được tư vấn theo đúng tình huống của doanh nghiệp bạn. Buổi trao đổi đầu tiên không mất phí.

Liên hệ tư vấn (028) 3910 5931Thứ Hai – Thứ Sáu, 08:00 – 17:30